金广恒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,864,660.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,556,392.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,152,845.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,573,897.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,164,946.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,284,188.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,001,904.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,138,231.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,589,272.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,015,374.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,535,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,070.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,658,070.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,504.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,195,642.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,248,147.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,076.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,444,346.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,504.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,130,850.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,369,149.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,763,698.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,560,086.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,653,802.57 | |
| 资产减值准备(元) | -974,051.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,926,093.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,926,093.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,890.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,816.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,143.32 | |
| 财务费用(元) | 671,320.42 | |
| 投资损失(元) | -123,070.64 | |
| 递延所得税(元) | 391,100.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,850.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -268,750.18 | |
| 存货的减少(元) | -7,190,100.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,667,616.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,184,199.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,560,086.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,763,698.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金广恒_2023年中报资产负债表 | 金广恒_2023年中报利润表 |