金广恒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,806,210.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 678,613.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,271,162.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,755,987.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,621,326.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,524,760.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,738,740.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,755,803.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,640,631.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,115,355.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,695.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,812,815.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,666,511.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,564,938.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,268,540.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,833,478.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,833,032.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,288,692.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,156,249.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,900,601.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,345,542.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,545,542.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,402,844.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,393,543.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,846,206.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,263,467.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,557,349.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,557,349.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,178.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,670.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,883.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,947.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,932.33 | |
| 财务费用(元) | 2,127,623.43 | |
| 投资损失(元) | -306,973.19 | |
| 递延所得税(元) | -366,900.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,528.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,372.35 | |
| 存货的减少(元) | -8,346,861.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,876,959.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,322,450.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,796,387.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,393,543.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,402,844.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金广恒_2022年年报资产负债表 | 金广恒_2022年年报利润表 |