金广恒_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,569,574.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 658,830.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,052,746.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,281,150.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,749,251.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,121,079.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,579,939.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,578,716.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,028,987.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,747,836.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,651,032.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,229.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,551,285.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,268,547.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,099.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,036,101.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,232,446.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,844,346.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,658,609.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,263,312.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,766,267.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 833,732.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,318,342.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,393,543.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,711,885.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,336,473.75 | |
| 资产减值准备(元) | -764,747.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,892,118.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,892,118.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,089.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,342.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,883.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,000.87 | |
| 财务费用(元) | 1,209,969.26 | |
| 投资损失(元) | -17,742.74 | |
| 递延所得税(元) | -29,427.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,385.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,812.88 | |
| 存货的减少(元) | -27,598,022.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,327,960.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,022,976.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,711,885.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,393,543.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,318,342.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金广恒_2022年中报资产负债表 | 金广恒_2022年中报利润表 |