海多硅材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,319,470.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,868.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,492,339.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,905,203.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,180,392.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,804,583.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,442.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,953,621.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,538,718.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,240.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,506,240.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,855,184.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,955,184.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,448,943.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,328.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,062,302.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,136,137.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,198,440.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,691,693.65 | |
| 资产减值准备(元) | 219,473.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,661,555.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,661,555.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,503.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,851.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,498.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,899.17 | |
| 财务费用(元) | 17,588.92 | |
| 投资损失(元) | 46,401.29 | |
| 递延所得税(元) | -88,351.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,351.81 | |
| 存货的减少(元) | -2,591,707.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,376,711.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -970,716.02 | |
| 其他(元) | 1,615,803.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -51,682.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,198,440.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,136,137.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,062,302.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海多硅材_2024年中报资产负债表 | 海多硅材_2024年中报利润表 |