海多硅材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,853,237.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,429,275.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,282,513.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,621,581.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,917,538.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,054,015.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,537,472.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,130,608.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -6,496,480.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,905.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,626.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,424,626.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,578,200.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,578,200.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,153,573.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,987.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,010,840.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,525,250.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,514,410.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,358,401.08 | |
| 资产减值准备(元) | 434,831.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 881,763.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 881,763.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,503.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,358,401.08 | |
| 财务费用(元) | 237,423.04 | |
| 投资损失(元) | -451,408.80 | |
| 递延所得税(元) | -170,234.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,430.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,196.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,201,693.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,443,428.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,021,492.31 | |
| 其他(元) | 3,039,172.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,514,410.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,525,250.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,010,840.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海多硅材_2023年中报资产负债表 | 海多硅材_2023年中报利润表 |