海多硅材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,700,150.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,113.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,503,264.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,708,991.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,486,615.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,906,568.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,228,883.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,331,058.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,172,205.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,255.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,771,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,359,155.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,797,236.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,969,227.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,416,463.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,057,308.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,834,514.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,584,514.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,115,312.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,115,312.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,469,201.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,108.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,589,207.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,936,043.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,525,250.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,158,536.64 | |
| 资产减值准备(元) | -267,790.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,848,808.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,848,808.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,388.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,168.00 | |
| 财务费用(元) | 585,274.13 | |
| 投资损失(元) | -679,514.10 | |
| 递延所得税(元) | -41,834.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,503.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 95,668.67 | |
| 存货的减少(元) | -6,876,451.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,923,151.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,505,546.24 | |
| 其他(元) | 2,514,123.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,525,250.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,936,043.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,589,207.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海多硅材_2022年年报资产负债表 | 海多硅材_2022年年报利润表 |