方正阀门_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,748,744.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,687,515.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,846,641.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,282,901.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,497,443.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,809,204.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,207,693.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,071,962.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,586,304.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,696,597.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,871,809.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,871,809.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,790,809.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,904.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,483,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,869,104.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,409,104.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 784,972.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,718,343.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,093,429.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,375,085.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,903,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,166,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,165,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,165,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,600.00 | |
| 财务费用(元) | 9,800.00 | |
| 投资损失(元) | 31,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,334,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,081,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,252,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,200,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,931,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,322,900.00 | |
| 其他(元) | 1,724,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,718,343.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方正阀门_2024年中报资产负债表 | 方正阀门_2024年中报利润表 |