方正阀门_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,023,154.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,196,266.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,440,597.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,660,018.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,254,261.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,958,306.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,391,301.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,221,192.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,825,062.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,834,955.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,758.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,758.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,087,374.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,087,374.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,615.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,358,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,278,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,384,989.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,374,273.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,259,262.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,981,262.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,714,817.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,875,739.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,224,583.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,348,844.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正阀门_2023年三季报资产负债表 | 方正阀门_2023年三季报利润表 |