方正阀门_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,303,405.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,751,409.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,974,497.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,029,312.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,847,508.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,615,948.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,259,997.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,612,801.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,336,256.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,693,056.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,744,162.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,744,162.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,062.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,358,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,278,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,979,975.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,310,273.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,790,248.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,512,248.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -571,556.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,927,187.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,224,583.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,151,771.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,736,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,349,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,067,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,067,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,200.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,674,400.00 | |
| 财务费用(元) | 1,460,500.00 | |
| 投资损失(元) | -97,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,044,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -896,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 22,290,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,310,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,545,700.00 | |
| 其他(元) | 2,375,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,927,187.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方正阀门_2023年中报资产负债表 | 方正阀门_2023年中报利润表 |