方正阀门_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,817,995.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,485,407.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,716,364.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,019,767.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,878,497.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,981,650.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,747,113.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,967,919.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,575,180.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,444,586.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,622,275.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,622,275.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,275.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,580,298.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,639,909.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,639,909.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,117,563.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,064,838.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,224,583.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,289,422.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正阀门_2023年一季报资产负债表 | 方正阀门_2023年一季报利润表 |