方正阀门_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,389,585.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,066,772.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,627,830.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,084,188.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,352,372.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,262,236.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,494,195.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,875,253.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,984,057.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,100,130.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 547,566.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,446.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 625,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,588.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,396,885.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,396,885.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,296.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,733,537.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,148,567.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,882,105.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,894.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,240.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,030.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,789,567.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,311,536.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正阀门_2022年三季报资产负债表 | 方正阀门_2022年三季报利润表 |