方正阀门_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,257,913.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,916,460.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,824,679.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,999,053.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,226,413.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,335,578.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,701,572.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,460,534.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,724,099.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,274,954.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 547,566.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,115.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 625,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,256.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,680,366.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,680,366.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,350,109.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,200,245.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,871,672.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,113,636.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,185,555.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,614,444.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,512.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,535,777.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,789,567.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,325,344.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,103,773.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,448,108.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,935,715.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,935,715.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,758.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,151.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,145.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,820.00 | |
| 财务费用(元) | -2,930,379.17 | |
| 投资损失(元) | -311,451.97 | |
| 递延所得税(元) | -218,347.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,865.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 329,517.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,284,322.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,128,295.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,798,803.09 | |
| 其他(元) | 79,218.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,325,344.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,789,567.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,535,777.07 | |
| 公告日期 | 2022-10-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方正阀门_2022年中报资产负债表 | 方正阀门_2022年中报利润表 |