格瑞科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,769,895.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,105.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,243,001.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,731,601.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,171,659.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,640,648.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,998.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,944,909.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,701,907.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,128.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,409.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,409.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,281.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,373,275.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,981,027.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,354,302.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,373,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,545,756.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,022,894.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,941,926.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,412,376.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 615,187.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,977,161.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,592,348.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,687,682.98 | |
| 资产减值准备(元) | 416,173.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,081,179.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,081,179.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,245.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,708.64 | |
| 财务费用(元) | 1,545,756.30 | |
| 投资损失(元) | -172.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,817,644.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,646,103.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,541.19 | |
| 存货的减少(元) | -5,931,014.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,643,569.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,790,792.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,592,348.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,977,161.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 615,187.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格瑞科技_2024年中报资产负债表 | 格瑞科技_2024年中报利润表 |