格瑞科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,412,652.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,815,324.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,034.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,576,011.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,264,588.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,630,379.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,166,882.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,010,722.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,072,572.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,496,560.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,417.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,615.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,613.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,417.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,031.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,415.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,665,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,348,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,013,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,950,228.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,113,435.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,745,670.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,809,334.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,204,165.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,462,188.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,977,161.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,939,671.01 | |
| 资产减值准备(元) | 128,160.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,231,117.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,231,117.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,181.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,860.34 | |
| 财务费用(元) | 2,676,529.65 | |
| 投资损失(元) | -205.54 | |
| 递延所得税(元) | 357,945.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 773,076.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,131.62 | |
| 存货的减少(元) | 3,754,180.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,843,362.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,021,947.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,977,161.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,462,188.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格瑞科技_2023年年报资产负债表 | 格瑞科技_2023年年报利润表 |