格瑞科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,815,291.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,505,992.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,904,945.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,226,230.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,763,825.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,610,009.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,583,265.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,883,169.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,840,270.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -614,040.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,417.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,623.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,021.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,417.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,439.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,816.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,405,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,715,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,394,728.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,561.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,085,306.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,488,596.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,226,603.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,504,747.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,019,719.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,393,355.26 | |
| 资产减值准备(元) | 444,155.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,116.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,116.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,105.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,138.32 | |
| 财务费用(元) | 1,315,088.29 | |
| 投资损失(元) | -205.54 | |
| 递延所得税(元) | -297,701.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,701.79 | |
| 存货的减少(元) | -16,918.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,247,030.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,432,625.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,019,719.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,504,747.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞科技_2023年中报资产负债表 | 格瑞科技_2023年中报利润表 |