格瑞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,467,085.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,066,597.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,903.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,747,587.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,575,837.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,552,521.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,314,127.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,137.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,677,624.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,069,962.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,422.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,480.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,640,281.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,422.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,701,703.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,223.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,245,702.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,425,702.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,781,254.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,994,050.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,079,192.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,854,498.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,428,796.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,056.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,524,028.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,859,156.00 | |
| 资产减值准备(元) | 387,059.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,327,033.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,327,033.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,221.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,578.65 | |
| 财务费用(元) | 3,901,814.08 | |
| 投资损失(元) | -62.97 | |
| 递延所得税(元) | 980,104.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 980,104.03 | |
| 存货的减少(元) | 13,747,930.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,528,465.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,270,151.91 | |
| 其他(元) | -30,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,514,972.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,524,028.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,056.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格瑞科技_2022年年报资产负债表 | 格瑞科技_2022年年报利润表 |