美托股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,587,706.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 653.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,363.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,599,723.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,492,731.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,312,965.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,506,040.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,611,117.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,922,855.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,323,132.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,700,108.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,474.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,738,583.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,346,872.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,046,872.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,308,288.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,352,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,352,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,083,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,975.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,755.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,577,870.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,774,129.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,857,291.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,023,343.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,166,052.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,195,576.11 | |
| 资产减值准备(元) | 683,498.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,805,834.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,805,834.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,776.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,003.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,116.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,466.91 | |
| 财务费用(元) | 279,730.19 | |
| 投资损失(元) | -42,472.14 | |
| 递延所得税(元) | -71,216.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,216.19 | |
| 存货的减少(元) | -10,505,408.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,953,193.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,368,017.86 | |
| 其他(元) | 558,377.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,166,052.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,023,343.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,857,291.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美托股份_2024年中报资产负债表 | 美托股份_2024年中报利润表 |