美托股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,260,389.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,675.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,748,369.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,533,434.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,500,401.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,314,907.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,944,006.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,868,964.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,628,279.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,094,845.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,816,292.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,141,592.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,977,885.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,868,950.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,568,950.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,591,064.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,299,663.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,234,889.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,534,552.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,337,891.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,386.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,107,454.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,427,098.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,418.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,285,229.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,323,901.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,038,672.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,066,284.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,516,120.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,305,033.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,305,033.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,612.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,286.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,072.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,825.59 | |
| 财务费用(元) | 3,575,783.02 | |
| 投资损失(元) | -409,428.34 | |
| 递延所得税(元) | -196,149.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,149.30 | |
| 存货的减少(元) | -8,568,793.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,588,992.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,658,246.10 | |
| 其他(元) | 676,894.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,038,672.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,323,901.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,285,229.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美托股份_2022年年报资产负债表 | 美托股份_2022年年报利润表 |