美托股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,241,801.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,675.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,415.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,464,893.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,065,750.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,400,690.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,734,746.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,594.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,051,782.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,586,889.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,296,623.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,044.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,394,667.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,683,897.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,383,897.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,989,229.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,299,663.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,626,189.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,925,852.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,777,721.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,210.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,125,932.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,799,920.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 668.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,775,529.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,539,027.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,763,497.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,648,326.65 | |
| 资产减值准备(元) | 157,759.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,486,419.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,486,419.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,806.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,086.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,072.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,411.39 | |
| 财务费用(元) | 1,732,322.93 | |
| 投资损失(元) | -176,532.97 | |
| 递延所得税(元) | -118,938.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,467.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,405.99 | |
| 存货的减少(元) | -14,963,302.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,968,727.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,091,095.80 | |
| 其他(元) | 120,182.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,763,497.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,539,027.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,775,529.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美托股份_2022年中报资产负债表 | 美托股份_2022年中报利润表 |