智先生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,946,327.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,691,679.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,062.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,547,070.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,425,242.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,451,072.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,336,976.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,175,402.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,388,693.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,158,376.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,090.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,901,812.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,367,903.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,760,004.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,010,832.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,770,836.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,402,933.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,825.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,175,825.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,175,825.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,570.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,813,189.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,130,700.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,943,889.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,369,181.63 | |
| 资产减值准备(元) | 6,991.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 662,786.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 662,786.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,382.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,359.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,375.77 | |
| 财务费用(元) | 399,136.68 | |
| 投资损失(元) | 52,411.97 | |
| 递延所得税(元) | -125,015.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,007.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,008.44 | |
| 存货的减少(元) | 5,872,616.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,614,624.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,135,722.59 | |
| 其他(元) | 167,741.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,943,889.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,130,700.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,813,189.02 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智先生_2023年年报资产负债表 | 智先生_2023年年报利润表 |