智先生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,832,041.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,846,313.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,250.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,814,605.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,426,607.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,022,398.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,536.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,725,684.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,638,228.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,176,377.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,001,435.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,001,435.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,241,928.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,058,977.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,300,905.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,299,469.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,013.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,951,566.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,013,579.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,566,420.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,391.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,724,718.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,405,981.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,130,700.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,760,368.67 | |
| 资产减值准备(元) | 354,555.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 479,332.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 479,332.00 | |
| 财务费用(元) | 393,099.47 | |
| 投资损失(元) | 315,694.31 | |
| 递延所得税(元) | -261,917.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,603.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,314.61 | |
| 存货的减少(元) | -11,776,732.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,622,924.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,221,023.98 | |
| 其他(元) | -434,312.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 286,239.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,130,700.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,405,981.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,724,718.92 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智先生_2022年年报资产负债表 | 智先生_2022年年报利润表 |