艾尔旺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,218,576.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,793,627.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,035,184.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,047,387.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,548,957.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,640,469.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,990,409.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,878,400.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,058,236.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,989,151.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,698.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,698.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,698.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,076.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,900,076.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,730,795.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,630,795.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,269,281.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,208.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,681,524.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,925,298.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,606,823.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,365,076.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,252,314.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,174,801.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,174,801.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,907,388.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,918.95 | |
| 财务费用(元) | 301,757.68 | |
| 投资损失(元) | -3,930.78 | |
| 递延所得税(元) | -527,904.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -527,904.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,586,116.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,843,168.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,773,330.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,606,823.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,925,298.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,681,524.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾尔旺_2023年年报资产负债表 | 艾尔旺_2023年年报利润表 |