晶阳机电_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,510,259.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,666,139.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,176,398.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,339,700.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,959,477.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,102,534.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,699.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,286,411.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,110,012.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,277,233.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,277,233.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,233.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,223.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,015,223.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,015,223.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,402,470.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,385,604.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,983,133.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,091,823.78 | |
| 资产减值准备(元) | -184,460.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 653,597.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 653,597.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,125.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,633.65 | |
| 财务费用(元) | 52,678.43 | |
| 递延所得税(元) | -205,730.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,872.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,857.55 | |
| 存货的减少(元) | 39,317,414.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,368,206.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,225,871.62 | |
| 其他(元) | 820,233.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,983,133.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,385,604.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,402,470.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶阳机电_2024年一季报资产负债表 | 晶阳机电_2024年一季报利润表 |