晶阳机电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,388,768.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,376,347.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,765,116.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,000,377.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,313,985.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,269,460.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,075,940.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,659,764.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,894,648.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,735.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,735.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,087,288.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,087,288.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,081,552.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,608,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,635,306.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,306.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,454,612.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,846,612.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,822,813.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,942,803.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,119,990.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,940,903.59 | |
| 资产减值准备(元) | 960,420.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,873,620.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,873,620.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,069.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,416.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,059.17 | |
| 财务费用(元) | 293,680.81 | |
| 递延所得税(元) | -288,263.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,190.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,073.28 | |
| 存货的减少(元) | -67,300,009.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,997,127.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,397,737.51 | |
| 其他(元) | 2,377,366.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,119,990.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,942,803.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,822,813.12 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶阳机电_2023年三季报资产负债表 | 晶阳机电_2023年三季报利润表 |