晶阳机电_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,451,196.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,278,477.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,864,363.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,594,037.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,940,422.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,577,181.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,556,996.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,192,498.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,267,097.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,326,939.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,021,434.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,461.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,057,896.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,174,922.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,174,922.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,117,026.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,334.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,327,334.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,327,334.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,882,578.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,834,177.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,716,756.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,375,988.59 | |
| 资产减值准备(元) | 829,422.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,755,855.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,755,855.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,310.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,467.41 | |
| 财务费用(元) | 157,068.95 | |
| 投资损失(元) | -2,630.35 | |
| 递延所得税(元) | -318,876.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,876.80 | |
| 存货的减少(元) | -16,396,629.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,599,203.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,312,422.47 | |
| 其他(元) | 1,792,999.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,716,756.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,834,177.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,882,578.93 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶阳机电_2022年三季报资产负债表 | 晶阳机电_2022年三季报利润表 |