利盈环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,870,028.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,812,366.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,718,915.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,401,310.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,043,169.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,177,221.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,627,246.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,742,464.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,590,102.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,188,791.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,260,772.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,227.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,252.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 826,266.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,011.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,553,530.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,871,847.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,071,847.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,481,682.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,806.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,542,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,457,733.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,750,623.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,660,231.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,410,855.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,409,384.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,504,729.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,663,621.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,663,621.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,057,549.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,541.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,158,388.41 | |
| 财务费用(元) | 426,058.24 | |
| 投资损失(元) | -875,826.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,101,697.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,099,548.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,148.83 | |
| 存货的减少(元) | 13,520,713.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,358,029.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,562,345.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,410,855.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,660,231.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,750,623.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利盈环保_2023年中报资产负债表 | 利盈环保_2023年中报利润表 |