利盈环保_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,035,445.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,766,008.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,489,250.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,290,705.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,866,202.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,981,669.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,277,168.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,317,923.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,442,963.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,152,258.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,110.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 826,266.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,144,376.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,179,822.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,979,822.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,164,554.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,984.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,196,984.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,803,015.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,815,311.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,660,231.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,475,543.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利盈环保_2023年一季报资产负债表 | 利盈环保_2023年一季报利润表 |