利盈环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,583,950.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 419,433.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,649,079.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,652,464.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,876,544.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,898,809.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,830,828.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,147,972.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,754,154.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,101,690.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,495,072.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,822.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,413.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,948,308.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,549,082.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,529,082.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,773.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,007,483.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,135.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,512,618.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,287,381.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,395,082.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,953,731.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,558,648.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利盈环保_2022年一季报资产负债表 | 利盈环保_2022年一季报利润表 |