海创汇_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,693,364.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,969,465.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,662,829.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,768,333.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,923,678.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,641,483.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,081,871.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,415,367.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,247,462.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,504,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,504,360.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,504,360.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,091.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,091.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,091.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,988.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,297,515.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,726,526.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,078,771.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,733,182.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,733,182.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,452.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,328,838.19 | |
| 财务费用(元) | 220,178.53 | |
| 投资损失(元) | -112,397.58 | |
| 递延所得税(元) | 864,316.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 864,316.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,518,441.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,570,908.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,726,526.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,297,515.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -570,988.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海创汇_2023年年报资产负债表 | 海创汇_2023年年报利润表 |