天科航空_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,547,248.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,311,215.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,858,463.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,108,772.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,980,645.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,643,458.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,987,680.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,720,556.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,862,092.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,931.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,931.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,232,411.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,232,411.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,680,480.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 229,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 229,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,229,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,077.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,502.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,913,579.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,316,120.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,226,451.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,335,306.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,108,854.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,476,555.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,520,094.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,323,376.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,323,376.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,500.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,300,821.27 | |
| 财务费用(元) | 313,183.02 | |
| 投资损失(元) | -1,479.19 | |
| 递延所得税(元) | -642,740.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -649,036.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,295.71 | |
| 存货的减少(元) | 7,013,577.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,642,892.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,034,049.86 | |
| 其他(元) | 735,589.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,108,854.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,335,306.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,226,451.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天科航空_2023年年报资产负债表 | 天科航空_2023年年报利润表 |