天科航空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,063,870.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,485.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,135.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,411,491.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,978,579.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,843,475.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,568,943.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,696,463.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,087,460.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,675,969.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,452,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,626.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,598,701.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,639,008.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,619,008.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,020,307.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,581,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 581,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,581,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,944.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,936,903.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,945,848.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,635,951.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,060,325.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,395,631.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,335,306.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,478,649.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,872,991.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,456,248.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,456,248.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,818.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 708,389.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,822.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,904.20 | |
| 财务费用(元) | 220,699.36 | |
| 投资损失(元) | -19,640.42 | |
| 递延所得税(元) | -252,459.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,459.73 | |
| 存货的减少(元) | -5,339,724.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,926,814.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,145,057.46 | |
| 其他(元) | 2,304,682.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,335,306.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,395,631.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,060,325.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天科航空_2022年年报资产负债表 | 天科航空_2022年年报利润表 |