天科航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,240,355.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,485.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,122.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,506,963.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,591,030.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,363,468.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,087,489.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,117,084.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,159,073.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,652,110.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,564.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,088,564.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,974,148.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,954,148.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,865,583.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,944.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,500.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,795,445.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,795,445.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,313,139.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,395,631.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,082,491.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,022,207.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,679,389.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,358,619.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,358,619.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,998.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 702,279.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,822.12 | |
| 财务费用(元) | 98,405.90 | |
| 投资损失(元) | -1,829.34 | |
| 递延所得税(元) | -235,027.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,027.51 | |
| 存货的减少(元) | -4,780,824.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,776,543.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,016,493.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,082,491.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,395,631.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,313,139.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天科航空_2022年中报资产负债表 | 天科航空_2022年中报利润表 |