博兴材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,265,132.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,873.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,645.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,162,651.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,732,191.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,410,734.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,894,361.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,553,105.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,590,394.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,427,743.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,291,278.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,576.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,700,854.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,605,854.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,679.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,354,679.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,679.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,388,275.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,906,085.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,517,810.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,884,128.08 | |
| 资产减值准备(元) | 12,990.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,289,724.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,289,724.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,246.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,093,521.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,795.15 | |
| 财务费用(元) | 355,300.61 | |
| 递延所得税(元) | 81,191.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,999.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,807.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,040,062.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,909,246.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,636,705.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,517,810.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,906,085.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,388,275.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博兴材料_2023年年报资产负债表 | 博兴材料_2023年年报利润表 |