博兴材料_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,768,504.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,647.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,924.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,857,076.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,388,953.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,495,364.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,266,395.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,559,088.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,709,802.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,147,274.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 900,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,003,162.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,903,462.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,901,462.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,983,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,633,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,210,491.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,633,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,844,091.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,210,491.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,035,320.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,532,552.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,567,873.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,988,841.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,217,561.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,217,561.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,023.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,337.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,985.10 | |
| 财务费用(元) | 193,686.09 | |
| 递延所得税(元) | -105,319.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,319.55 | |
| 存货的减少(元) | -174,412.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,778,922.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,603,246.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,567,873.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,532,552.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,035,320.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博兴材料_2022年中报资产负债表 | 博兴材料_2022年中报利润表 |