海金格_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,024,069.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,049,661.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,073,731.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,359,910.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,409,623.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,467,172.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,533,655.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,770,361.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,696,630.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,068.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,070,068.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,077.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,077.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,970,991.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,706,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,706,032.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,706,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,670.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,505,998.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,074,328.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,770,503.44 | |
| 资产减值准备(元) | -834,727.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,805.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,805.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,852.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,792.32 | |
| 财务费用(元) | 7,923.61 | |
| 投资损失(元) | -70,068.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,582,891.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,851,604.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -268,712.98 | |
| 存货的减少(元) | 65,685.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,638,121.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,948,700.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,074,328.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,505,998.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -431,670.69 | |
| 公告日期 | 2024-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海金格_2023年一季报资产负债表 | 海金格_2023年一季报利润表 |