格瑞迪斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,183,607.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,181.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,500.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,638,289.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,245,174.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,601,044.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,111,909.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,331,327.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,289,455.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,348,834.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,212,355.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,212,355.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,205,355.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,557,199.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,557,199.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,097,914.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,964.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,329,878.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,772,678.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,629,575.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,306,270.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,676,695.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,636,663.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,426,189.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,426,189.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,855.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,142.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,228.21 | |
| 财务费用(元) | 2,268,020.73 | |
| 投资损失(元) | -352,348.12 | |
| 递延所得税(元) | 478,787.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 196,659.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 282,127.52 | |
| 存货的减少(元) | -7,396,994.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,893,867.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,254,371.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,676,695.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,306,270.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,629,575.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞迪斯_2024年中报资产负债表 | 格瑞迪斯_2024年中报利润表 |