格瑞迪斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,073,419.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,842,681.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,519,456.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,435,557.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,228,435.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,148,884.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,247,038.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,594,917.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,219,275.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,216,281.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,128,142.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,128,142.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,828,142.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,869,301.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,365,528.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,234,830.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,651,442.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,330,113.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,318,528.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,300,085.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,065,255.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,542.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,700,659.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,350,392.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,649,733.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,318,516.88 | |
| 资产减值准备(元) | 31,055.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,084,434.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,084,434.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,598.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,624.49 | |
| 财务费用(元) | 5,385,476.44 | |
| 递延所得税(元) | -58,975.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,392.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 928,416.66 | |
| 存货的减少(元) | -707,902.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,032,675.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,357,616.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,649,733.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,350,392.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,700,659.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格瑞迪斯_2022年年报资产负债表 | 格瑞迪斯_2022年年报利润表 |