格瑞迪斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,920,298.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,842,681.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,215,008.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,977,989.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,315,643.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,385,012.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,350,541.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,106,313.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,157,510.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,179,521.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,928,079.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,928,079.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,428,079.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,621,766.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,148,851.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,770,618.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,437,818.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,804,954.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,577,944.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,820,716.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,098.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,917.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,638,781.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,350,392.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,711,611.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,376,602.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,524,492.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,026,023.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,026,023.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,312.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,757.35 | |
| 财务费用(元) | 2,798,391.55 | |
| 递延所得税(元) | -492,766.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -553,173.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,407.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,535,580.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,542,692.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,927,475.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,711,611.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,350,392.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,638,781.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞迪斯_2022年中报资产负债表 | 格瑞迪斯_2022年中报利润表 |