八九九_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,158,431.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,660.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,944.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,741,036.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,115,795.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,750,522.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,613,381.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,479,005.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,958,705.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,217,668.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,835,491.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,835,491.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,835,491.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,895,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,895,939.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,895,939.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,949,099.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,947,899.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,998,799.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 八九九_2024年三季报资产负债表 | 八九九_2024年三季报利润表 |