八九九_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,900,845.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,596.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 846,210.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,770,652.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,564,779.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,810,475.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,877,399.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,333,492.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,586,147.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,494.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,894.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,894.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -599,606.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,758,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,758,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,758,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,173,200.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,867,549.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,694,349.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,027,846.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,281.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,281.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,936.62 | |
| 财务费用(元) | -535,075.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,276,379.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,804,958.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,434,599.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,694,349.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,867,549.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,173,200.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八九九_2023年中报资产负债表 | 八九九_2023年中报利润表 |