成记泰达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,608,693,721.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 646,332.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,906,692.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,880,246,746.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,692,230,233.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,674,906.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,813,237.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,568,072.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,780,286,450.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,960,295.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,775,720.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,354,937.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,130,657.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,319,342.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,993,916.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,489,576.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,989,576.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 639,039.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,290,417.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,573,557,363.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,662,847,780.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,025,075.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,505,796.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,505,796.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,131.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -190,373.11 | |
| 财务费用(元) | 2,166,589.87 | |
| 投资损失(元) | -229,984.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,282,918.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,882,690.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,400,228.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,057,690.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,910,615.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,662,847,780.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,573,557,363.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,290,417.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成记泰达_2024年中报资产负债表 | 成记泰达_2024年中报利润表 |