成记泰达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,265,995.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 651,986,707.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,833,252,703.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,399,894,556.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,069,577.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,724,041.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,844,912.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,878,533,087.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,280,384.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,062,720.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,393,850.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,456,570.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,937.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,373,937.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 501,082,632.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,144,790.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,761,245.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,511,245.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -559,294.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,731,709.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,825,654.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,573,557,363.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,396,360.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,080,746.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,080,746.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,741.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 546,579.88 | |
| 财务费用(元) | 2,282,004.02 | |
| 投资损失(元) | 1,584,189.23 | |
| 递延所得税(元) | 17,887,423.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,487,195.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,400,228.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,830,559.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,985,081.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,573,557,363.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,168,825,654.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 404,731,709.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成记泰达_2023年年报资产负债表 | 成记泰达_2023年年报利润表 |