成记泰达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,867,891.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,324,881.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,192,773.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,367,064.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,749,446.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,662,590.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,597,715.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,376,817.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,184,044.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,185,857.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 945,684.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,131,542.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,529.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,779,529.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 373,352,012.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 572,344.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,990,312.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,825,654.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,411,815,966.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,220,886.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,551,572.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,551,572.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,393.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -480,989.46 | |
| 财务费用(元) | -2,180,950.45 | |
| 投资损失(元) | -4,000,082.41 | |
| 递延所得税(元) | 8,025,776.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,025,776.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,268,410.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,866,291.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,990,312.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成记泰达_2023年中报资产负债表 | 成记泰达_2023年中报利润表 |