昊诚锂电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,517,274.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,253,251.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,164.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,358,691.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,107,439.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,223,901.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,285,925.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,399,273.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,016,540.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,342,150.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,091,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,105.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,099,705.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,923,991.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,091,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,015,591.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,915,885.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,888.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,187,888.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,888.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,376.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,532,549.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,770,926.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,035,780.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,392,534.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,392,534.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,868.86 | |
| 财务费用(元) | 179,783.23 | |
| 存货的减少(元) | -23,851,826.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,186,783.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,642,794.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,770,926.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,532,549.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,376.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊诚锂电_2022年中报资产负债表 | 昊诚锂电_2022年中报利润表 |