昊诚锂电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,047,172.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 743,482.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,028.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,014,684.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,750,277.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,827,647.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,757.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,338,784.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,335,467.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,320,782.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,105.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,008,105.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,148,348.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,148,348.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,140,243.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,253.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,549,753.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,753.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,010,779.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,532,549.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,521,769.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,325,430.03 | |
| 资产减值准备(元) | 510,789.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,747,324.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,747,324.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,492.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,388.87 | |
| 财务费用(元) | 122,612.96 | |
| 投资损失(元) | -8,105.67 | |
| 递延所得税(元) | -64,599.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,599.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,934,838.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,430,840.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,888,542.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,521,769.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,532,549.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,010,779.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昊诚锂电_2022年一季报资产负债表 | 昊诚锂电_2022年一季报利润表 |