科荣达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,525,116.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,840,447.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,440,848.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,806,411.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,381,361.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,923,525.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,706,480.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,899,130.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,910,498.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,104,086.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,432,747.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,832,747.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,832,747.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,029,854.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,029,854.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,378,288.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,524,173.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,586,160.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,488,622.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,458,767.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,780.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,202,820.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,244,359.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,041,538.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,897,771.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,533,337.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,530,356.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,530,356.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,392.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,057,770.84 | |
| 财务费用(元) | 3,377,452.94 | |
| 递延所得税(元) | 708,666.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 723,765.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,099.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,421,061.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,712,941.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,450,549.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,041,538.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,244,359.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,202,820.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科荣达_2023年中报资产负债表 | 科荣达_2023年中报利润表 |