科荣达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,076,963.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,924,970.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,211,575.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,213,509.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,770,273.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,532,010.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,468,106.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,416,132.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,186,523.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,026,986.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,328.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 942,328.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,446,733.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,946,733.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,004,405.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,520,145.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,520,145.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,129.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,335,824.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,305,953.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,785,807.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,455.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,385,228.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,859,131.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,244,359.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,792,445.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,265,519.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,587,077.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,587,077.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,784.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,801,028.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,448.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,117.16 | |
| 财务费用(元) | 6,356,938.51 | |
| 投资损失(元) | -760.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,474,135.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,745,758.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 271,623.10 | |
| 存货的减少(元) | -11,026,823.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,662,905.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,285,946.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,244,359.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,859,131.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,385,228.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科荣达_2022年年报资产负债表 | 科荣达_2022年年报利润表 |