靓时新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,770,479.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 767,432.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,368,641.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,906,552.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,634,844.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,825,279.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,803,309.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,692,367.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,955,801.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,950,751.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,060.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,284,965.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,949,025.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,673,677.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,175.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,343,852.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,394,827.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,621,934.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,458,110.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,080,044.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,050,044.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,296.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,277,822.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,104,798.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,826,975.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,889,863.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,990,437.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,990,437.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,802.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,757.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,023.22 | |
| 财务费用(元) | 92,513.30 | |
| 投资损失(元) | -73,932.22 | |
| 递延所得税(元) | -661,718.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,996.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -639,722.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,275,720.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,886,709.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,469,430.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,826,975.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,104,798.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,277,822.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 靓时新材_2024年中报资产负债表 | 靓时新材_2024年中报利润表 |