靓时新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,058,994.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,620,239.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,425,116.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,104,349.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,519,643.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,166,142.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,869,960.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,655,170.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,210,916.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,893,432.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 902,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,433,254.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 713,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,374,650.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,630,905.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,317,557.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 876,610,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,773,717.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,701,274.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,369.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,602,684.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,698,614.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,301,299.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,301,299.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,496.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,861,261.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,243,537.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,104,798.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,657,994.46 | |
| 资产减值准备(元) | 168,865.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,211,772.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,211,772.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,201.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 899,926.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,874.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,956.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -849.24 | |
| 财务费用(元) | -10,209.50 | |
| 投资损失(元) | -772,270.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,918,049.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -443,828.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,361,878.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,342,460.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,187,182.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,731,768.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,104,798.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,243,537.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,861,261.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 靓时新材_2023年年报资产负债表 | 靓时新材_2023年年报利润表 |