靓时新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,121,354.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,606,149.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,985,207.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,712,711.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,081,784.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,367,821.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,675,981.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,218,664.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,344,250.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,368,460.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,729.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,165,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,351,909.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,719,656.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,704,948.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,924,605.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,572,696.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,175.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,867,448.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,170,623.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -370,623.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,816.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,627,958.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,615,579.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,243,537.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,939,282.88 | |
| 资产减值准备(元) | -407,022.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,440,187.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,440,187.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 828,959.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 611,086.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,343.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 810,679.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -658,031.13 | |
| 财务费用(元) | 286,397.04 | |
| 投资损失(元) | -267,571.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,120,707.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,568,102.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,447,395.33 | |
| 存货的减少(元) | -992,947.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,587,622.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,550,946.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,243,537.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,615,579.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,627,958.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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